| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 172.00 | 2 983.00 | 15 190.00 | 18 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 097.00 | 93 946.00 | 13 151.00 | 107 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 859.00 | 122 596.00 | 42 263.00 | 164 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 985.00 | 21 722.00 | 240 264.00 | 261 985.00 |
BZ Autres créances | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 219.00 | 21 722.00 | 505 497.00 | 527 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 078.00 | 144 318.00 | 547 760.00 | 692 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 885.00 | | | -25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 071.00 | | | 194 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 114.00 | | | 439 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 760.00 | | | 547 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 997.00 | | | 406 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 794.00 | | 1 152 794.00 | 1 152 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 794.00 | | 1 152 794.00 | 1 152 794.00 |
FM Production stockée | | | 47 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 538.00 | | | 1 201 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 423.00 | | | 1 227 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 885.00 | | | -25 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 459.00 | | 1 400.00 | 163 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | 1 400.00 | 25 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 765.00 | | | 132 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 630.00 | 10 966.00 | | 111 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 210.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 858.00 | 10 756.00 | | 108 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 272.00 | 449.00 | | 21 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 272.00 | 449.00 | | 21 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 272.00 | 449.00 | | 21 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 985.00 | 261 985.00 | | 261 985.00 |
VB T. V. A. | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 915.00 | 120 798.00 | 32 117.00 | 152 915.00 |
VI Groupe et associés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 274.00 | 317 974.00 | 5 300.00 | 323 274.00 |
VW T.V.A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 114.00 | 406 997.00 | 32 117.00 | 439 114.00 |