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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | 2 772.00 | 14 000.00 | 16 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 968.00 | 67 642.00 | 19 326.00 | 86 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 331.00 | 96 083.00 | 47 248.00 | 143 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 748.00 | 20 599.00 | 307 149.00 | 327 748.00 |
BZ Autres créances | 194 315.00 | | 194 315.00 | 194 315.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 249.00 | 20 599.00 | 668 649.00 | 689 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 580.00 | 116 682.00 | 715 898.00 | 832 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DL TOTAL (I) | 144 540.00 | | | 144 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 897.00 | | | 200 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 652.00 | | | 274 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 358.00 | | | 571 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 898.00 | | | 715 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 671.00 | | | 513 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 744.00 | | 1 246 744.00 | 1 246 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 744.00 | | 1 246 744.00 | 1 246 744.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 898.00 | | | 1 266 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 956.00 | | | 1 227 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 631.00 | | 2 500.00 | 142 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 143 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 112 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 936.00 | | 2 500.00 | 111 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 327.00 | 17 556.00 | 1 800.00 | 80 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 554.00 | 17 556.00 | 1 800.00 | 77 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 155.00 | 1 104.00 | 11 659.00 | 31 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 155.00 | 1 104.00 | 11 659.00 | 31 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 155.00 | 1 104.00 | 11 659.00 | 31 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 652.00 | 274 652.00 | | 274 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 327 748.00 | 327 748.00 | | 327 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VC Groupe et associés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 927.00 | 34 240.00 | 57 686.00 | 91 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 411.00 | 526 111.00 | 5 300.00 | 531 411.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 358.00 | 513 671.00 | 57 686.00 | 571 358.00 |