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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | 2 772.00 | 14 000.00 | 16 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 268.00 | 51 886.00 | 34 382.00 | 86 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 631.00 | 80 327.00 | 62 304.00 | 142 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 035.00 | | 129 035.00 | 129 035.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 991.00 | 31 155.00 | 383 836.00 | 414 991.00 |
BZ Autres créances | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 860.00 | 31 155.00 | 623 706.00 | 654 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 491.00 | 111 481.00 | 686 010.00 | 797 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 789.00 | | | -43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 412.00 | | | 580 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 010.00 | | | 686 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 615.00 | | | 512 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 372.00 | | 2 181 372.00 | 2 181 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 372.00 | | 2 181 372.00 | 2 181 372.00 |
FM Production stockée | | | -79 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 939.00 | | | 2 111 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 728.00 | | | 2 155 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 789.00 | | | -43 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 142.00 | 21 465.00 | 47 024.00 | 74 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | 15 000.00 | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 447.00 | 21 465.00 | 32 024.00 | 58 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 712.00 | 35 615.00 | | 44 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 35 615.00 | | 41 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 255.00 | 206 255.00 | | 206 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 414 991.00 | 414 991.00 | | 414 991.00 |
VB T. V. A. | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 977.00 | 91 180.00 | 67 797.00 | 158 977.00 |
VI Groupe et associés | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 566.00 | 498 266.00 | 5 300.00 | 503 566.00 |
VW T.V.A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 412.00 | 512 615.00 | 67 797.00 | 580 412.00 |