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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 175.00 | 95 099.00 | 6 077.00 | 101 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 519.00 | 138 641.00 | 15 878.00 | 154 519.00 |
BP En cours de production de services | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 548.00 | | 125 548.00 | 125 548.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 597.00 | | 450 597.00 | 450 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 115.00 | 138 641.00 | 466 474.00 | 605 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 709.00 | 8 970.00 | | 9 709.00 |
DG Autres réserves | 80 412.00 | 66 375.00 | | 80 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | 14 776.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 222 554.00 | 212 121.00 | | 222 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 827.00 | 85 402.00 | | 73 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | 72 459.00 | | 37 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 209.00 | 145 158.00 | | 130 209.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 920.00 | 314 255.00 | | 243 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 474.00 | 526 376.00 | | 466 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 920.00 | 314 255.00 | | 243 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 672.00 | 13 056.00 | 986 728.00 | 973 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 672.00 | 13 056.00 | 986 728.00 | 973 672.00 |
FM Production stockée | | | -72 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 115.00 | 46 246.00 | | 33 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 124.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 124.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -124.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 971.00 | 974 705.00 | | 925 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 538.00 | 959 929.00 | | 915 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | 14 776.00 | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 154 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | 36 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 622.00 | 10 322.00 | 1 303.00 | 129 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 135.00 | 3 049.00 | 1 303.00 | 35 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 487.00 | 7 273.00 | | 94 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 268.00 | 186 268.00 | | 186 268.00 |
VW T.V.A. | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |