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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 946.00 | 41 598.00 | 2 348.00 | 43 946.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 772.00 | 613.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 591.00 | 89 499.00 | 12 091.00 | 101 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 067.00 | 138 012.00 | 25 054.00 | 163 067.00 |
BP En cours de production de services | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 620.00 | | 560 620.00 | 560 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 687.00 | 138 013.00 | 585 674.00 | 723 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 141 183.00 | 130 852.00 | | 141 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 10 330.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 276 208.00 | 275 383.00 | | 276 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | 16 812.00 | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 761.00 | 142 758.00 | | 125 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 234.00 | 40 596.00 | | 44 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 469.00 | 187 495.00 | | 132 469.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 465.00 | 387 662.00 | | 309 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 674.00 | 663 045.00 | | 585 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 465.00 | 387 661.00 | | 309 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 713.00 | | 956 713.00 | 956 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 713.00 | | 956 713.00 | 956 713.00 |
FM Production stockée | | | -47 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 933.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -324.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89.00 | 2 105.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 962.00 | 1 015 630.00 | | 928 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 137.00 | 1 005 300.00 | | 928 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | 10 330.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 030.00 | 41 031.00 | | 41 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 249 073.00 | 249 073.00 | | 249 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 751.00 | 280 750.00 | 10 001.00 | 290 751.00 |
VW T.V.A. | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 466.00 | 278 866.00 | | 309 466.00 |