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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 652.00 | 30 331.00 | 2 320.00 | 32 652.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 082.00 | 59 294.00 | 36 788.00 | 96 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 397.00 | 96 287.00 | 49 110.00 | 145 397.00 |
BP En cours de production de services | 205 713.00 | | 205 713.00 | 205 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CF Disponibilités | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 616.00 | | 519 616.00 | 519 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 014.00 | 96 287.00 | 568 727.00 | 665 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 488.00 | 10 230.00 | | 11 488.00 |
DG Autres réserves | 89 223.00 | 90 323.00 | | 89 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 25 157.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 252 906.00 | 247 711.00 | | 252 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 701.00 | 51 865.00 | | 91 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 36 494.00 | | 44 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 646.00 | 166 877.00 | | 142 646.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 821.00 | 255 430.00 | | 315 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 727.00 | 503 141.00 | | 568 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 481.00 | 231 545.00 | | 258 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 178.00 | | 892 178.00 | 892 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 178.00 | | 892 178.00 | 892 178.00 |
FM Production stockée | | | 80 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 14 068.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 85 863.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 495.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 14 563.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 71 299.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | -600.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 478.00 | 978 520.00 | | 979 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 284.00 | 953 363.00 | | 949 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | 25 157.00 | | 30 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 212.00 | 612.00 | 30 600.00 | 31 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 641.00 | 8 757.00 | 23 884.00 | 32 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903.00 | 1 048.00 | 2 855.00 | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 741.00 | 233 740.00 | 10 001.00 | 243 741.00 |
VW T.V.A. | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 821.00 | 258 482.00 | 57 339.00 | 315 821.00 |