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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 428.00 | 36 898.00 | 531.00 | 37 428.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 175.00 | 100 197.00 | 978.00 | 101 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 266.00 | 143 757.00 | 11 510.00 | 155 266.00 |
BP En cours de production de services | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CF Disponibilités | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 632.00 | | 491 632.00 | 491 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 898.00 | 143 757.00 | 503 142.00 | 646 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 9 709.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 90 324.00 | 80 412.00 | | 90 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 157.00 | 10 433.00 | | 25 157.00 |
DL TOTAL (I) | 247 712.00 | 222 554.00 | | 247 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 865.00 | 73 827.00 | | 51 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 37 327.00 | | 36 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 877.00 | 130 209.00 | | 166 877.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 2 556.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 430.00 | 243 920.00 | | 255 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 142.00 | 466 474.00 | | 503 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 430.00 | 243 920.00 | | 255 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 477.00 | 6 861.00 | 910 338.00 | 903 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 477.00 | 6 861.00 | 910 338.00 | 903 477.00 |
FM Production stockée | | | -18 833.00 | |
FQ Autres produits | | | -621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 795.00 | 3 765.00 | | 71 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 863.00 | 3 765.00 | | 85 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 646.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | 2 646.00 | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 300.00 | 1 119.00 | | 71 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 521.00 | 925 971.00 | | 978 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 364.00 | 915 538.00 | | 953 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 157.00 | 10 433.00 | | 25 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 519.00 | | 16 704.00 | 154 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 957.00 | 155 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 957.00 | 107 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 881.00 | | 547.00 | 36 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 837.00 | | 15 957.00 | 107 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 200.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 641.00 | 7 004.00 | 1 889.00 | 138 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 881.00 | 16.00 | | 36 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 760.00 | 6 988.00 | 1 889.00 | 101 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 812.00 | 292 812.00 | | 292 812.00 |
VW T.V.A. | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 430.00 | 255 430.00 | | 255 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |