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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 052.00 | 37 818.00 | 5 234.00 | 43 052.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 598.00 | 786.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 591.00 | 79 445.00 | 22 145.00 | 101 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 173.00 | 124 005.00 | 38 167.00 | 162 173.00 |
BP En cours de production de services | 267 474.00 | | 267 474.00 | 267 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 823.00 | 7 979.00 | 285 844.00 | 293 823.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 856.00 | 7 979.00 | 624 877.00 | 632 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 030.00 | 131 984.00 | 663 045.00 | 795 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 662.00 | | | 387 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 045.00 | | | 663 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 892.00 | | | 350 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 770.00 | | 1 082 770.00 | 1 082 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 770.00 | | 1 082 770.00 | 1 082 770.00 |
FM Production stockée | | | -68 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 630.00 | | | 1 015 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 299.00 | | | 1 005 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | 600.00 | 30 000.00 | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 284 249.00 | 284 249.00 | | 284 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 018.00 | 8 969.00 | 6 048.00 | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795.00 | 1 073.00 | 722.00 | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 669.00 | 340 669.00 | | 340 669.00 |
VW T.V.A. | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 662.00 | 350 892.00 | 36 770.00 | 387 662.00 |