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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 052.00 | 33 352.00 | 9 700.00 | 43 052.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 896.00 | 67 396.00 | 27 500.00 | 94 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 611.00 | 107 409.00 | 47 201.00 | 154 611.00 |
BP En cours de production de services | 335 619.00 | | 335 619.00 | 335 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 157.00 | 107 409.00 | 734 747.00 | 842 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 11 488.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 93 706.00 | 89 223.00 | | 93 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 146.00 | 30 194.00 | | 37 146.00 |
DL TOTAL (I) | 265 052.00 | 252 906.00 | | 265 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 739.00 | 36 544.00 | | 26 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 741.00 | 91 701.00 | | 159 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 406.00 | 44 928.00 | | 83 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 807.00 | 142 646.00 | | 199 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 694.00 | 315 821.00 | | 469 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 747.00 | 568 727.00 | | 734 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 873.00 | 267 339.00 | | 452 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 580.00 | | 1 061 580.00 | 1 061 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 580.00 | | 1 061 580.00 | 1 061 580.00 |
FM Production stockée | | | 129 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | -2 740.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 542.00 | 979 478.00 | | 1 203 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 396.00 | 949 284.00 | | 1 166 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 146.00 | 30 194.00 | | 37 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 202 967.00 | 202 967.00 | | 202 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 884.00 | 8 858.00 | 15 026.00 | 23 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855.00 | 1 061.00 | 1 794.00 | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 568.00 | 246 568.00 | | 246 568.00 |
VW T.V.A. | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 694.00 | 452 874.00 | 16 821.00 | 469 694.00 |