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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
AP Constructions | 191 167.00 | 72 965.00 | 118 202.00 | 191 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 122.00 | 29 017.00 | 9 105.00 | 38 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 796.00 | 744 925.00 | 104 871.00 | 849 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 342.00 | 4 732.00 | 52 610.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 766.00 | 857 640.00 | 403 126.00 | 1 260 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 705.00 | 6 087.00 | 426 618.00 | 432 705.00 |
BZ Autres créances | 152 426.00 | | 152 426.00 | 152 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 896.00 | | 224 896.00 | 224 896.00 |
CF Disponibilités | 531 471.00 | | 531 471.00 | 531 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 956.00 | 6 087.00 | 1 376 869.00 | 1 382 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 722.00 | 863 727.00 | 1 779 995.00 | 2 643 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 77 766.00 | 179 395.00 | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 124.00 | 123 371.00 | | 320 124.00 |
DK Provisions réglementées | 5 307.00 | 22 546.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 704 753.00 | 626 868.00 | | 704 753.00 |
DP Provisions pour risques | 47 329.00 | 52 710.00 | | 47 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 329.00 | 52 710.00 | | 47 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 403.00 | 301 982.00 | | 229 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 437.00 | 41 954.00 | | 37 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 470.00 | 395 631.00 | | 390 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 353.00 | 274 709.00 | | 281 353.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 6 996.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 912.00 | 1 021 272.00 | | 1 027 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 995.00 | 1 700 850.00 | | 1 779 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 211.00 | 791 869.00 | | 855 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 880.00 | 144 599.00 | 3 401 479.00 | 3 256 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 880.00 | 144 599.00 | 3 401 479.00 | 3 256 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 744.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 10 417.00 | | 230 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 631.00 | 24 075.00 | | 17 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 363.00 | 35 235.00 | | 251 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 13 772.00 | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 2 223.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 50 652.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 092.00 | -15 416.00 | | 248 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 103.00 | 25 355.00 | | 125 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 236.00 | 3 576 867.00 | | 3 821 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 112.00 | 3 453 496.00 | | 3 501 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 124.00 | 123 371.00 | | 320 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 956 476.00 | 816 633.00 | | 956 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 939.00 | | 40 272.00 | 1 416 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 446.00 | 1 260 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 446.00 | 1 079 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 259.00 | | 40 272.00 | 1 235 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 546.00 | 392.00 | 17 631.00 | 22 546.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 710.00 | | 5 381.00 | 52 710.00 |
6T Sur comptes clients | 6 154.00 | | 67.00 | 6 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | | 842.00 | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 917.00 | 392.00 | 23 854.00 | 86 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | 17 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 470.00 | 390 470.00 | | 390 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 539.00 | 129 539.00 | | 129 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VC Groupe et associés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 403.00 | 56 702.00 | 172 701.00 | 229 403.00 |
VI Groupe et associés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 642.00 | 626 590.00 | 9 052.00 | 635 642.00 |
VW T.V.A. | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 475.00 | 817 774.00 | 172 701.00 | 990 475.00 |