| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
AP Constructions | 191 167.00 | 156 649.00 | 34 518.00 | 191 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 878.00 | 38 494.00 | 383.00 | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 967.00 | 678 504.00 | 62 463.00 | 740 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 692.00 | 879 648.00 | 273 044.00 | 1 152 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 483.00 | 4 696.00 | 222 787.00 | 227 483.00 |
BZ Autres créances | 200 484.00 | | 200 484.00 | 200 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 896.00 | 7 363.00 | 67 533.00 | 74 896.00 |
CF Disponibilités | 824 576.00 | | 824 576.00 | 824 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 467.00 | 12 059.00 | 1 379 409.00 | 1 391 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 159.00 | 891 706.00 | 1 652 453.00 | 2 544 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 199 110.00 | 150 035.00 | | 199 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 889.00 | 515 650.00 | | 345 889.00 |
DK Provisions réglementées | 776.00 | 3 506.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 847 332.00 | 970 747.00 | | 847 332.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 475.00 | 115 063.00 | | 56 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 222.00 | 137 080.00 | | 127 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 068.00 | 29 464.00 | | 80 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 913.00 | 398 917.00 | | 203 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 997.00 | 302 683.00 | | 250 997.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 2 111.00 | | 6 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 120.00 | 985 317.00 | | 796 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 453.00 | 1 956 064.00 | | 1 652 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 259.00 | 928 842.00 | | 788 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 465.00 | 22 554.00 | 3 506 019.00 | 3 483 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 465.00 | 22 554.00 | 3 506 019.00 | 3 483 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 730.00 | 4 790.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 54 852.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 641.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 3 824.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | 51 028.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 094.00 | 185 024.00 | | 127 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 464.00 | 4 060 112.00 | | 3 648 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 574.00 | 3 544 462.00 | | 3 302 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 889.00 | 515 650.00 | | 345 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 585.00 | | 22 105.00 | 1 130 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 394.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 691.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 010.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 905.00 | | 22 105.00 | 948 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 537.00 | 50 111.00 | | 829 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 536.00 | 50 111.00 | | 823 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506.00 | | 2 730.00 | 3 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 865.00 | 4 696.00 | 7 865.00 | 7 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 7 363.00 | 4 314.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 179.00 | 12 059.00 | 12 179.00 | 12 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 685.00 | 21 059.00 | 14 909.00 | 15 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 696.00 | 7 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 363.00 | 4 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | -1.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VC Groupe et associés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 475.00 | 48 614.00 | 7 861.00 | 56 475.00 |
VI Groupe et associés | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 048.00 | 486 830.00 | 14 218.00 | 501 048.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 052.00 | 708 191.00 | 7 861.00 | 716 052.00 |