| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 521.00 | 7 023.00 | 13 498.00 | 20 521.00 |
AH Fonds commercial | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
AP Constructions | 191 167.00 | 184 194.00 | 6 973.00 | 191 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 662.00 | 33 607.00 | 55.00 | 33 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 886.00 | 848 089.00 | 1 167 797.00 | 2 015 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 377.00 | 1 072 913.00 | 1 361 464.00 | 2 434 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 967.00 | 4 831.00 | 230 136.00 | 234 967.00 |
BZ Autres créances | 1 033 021.00 | | 1 033 021.00 | 1 033 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 636.00 | 7 222.00 | 111 414.00 | 118 636.00 |
CF Disponibilités | 1 410 894.00 | | 1 410 894.00 | 1 410 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 955.00 | 12 053.00 | 2 849 903.00 | 2 861 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 332.00 | 1 084 966.00 | 4 211 366.00 | 5 296 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 778 830.00 | 199 110.00 | | 778 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 386.00 | 579 720.00 | | 993 386.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | 619.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 208.00 | 1 081 006.00 | | 2 074 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 363.00 | 842 006.00 | | 1 075 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 098.00 | 243 806.00 | | 346 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 178.00 | 56 896.00 | | 28 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 230.00 | 113 030.00 | | 268 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 694.00 | 266 028.00 | | 361 694.00 |
EA Autres dettes | 43 592.00 | 8 747.00 | | 43 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 004.00 | 53 501.00 | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 158.00 | 1 584 013.00 | | 2 137 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 366.00 | 2 674 018.00 | | 4 211 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 000.00 | 1 531 345.00 | | 1 316 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 098.00 | | | 346 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 139 525.00 | | 5 139 525.00 | 5 139 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 525.00 | | 5 139 525.00 | 5 139 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 307.00 | 216 667.00 | | 299 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | 157.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 491.00 | 223 334.00 | | 299 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 135.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 135.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 405.00 | 223 199.00 | | 291 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 398.00 | 225 806.00 | | 336 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 937.00 | 3 191 513.00 | | 5 686 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 551.00 | 2 611 794.00 | | 4 693 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 386.00 | 579 720.00 | | 993 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161 868.00 | 736 471.00 | | 1 161 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 484.00 | | 1 206 523.00 | 1 246 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 328.00 | 63 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 2 434 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 303.00 | 2 240 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | | 14 520.00 | 115 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 804.00 | | 1 191 214.00 | 1 064 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 394.00 | | 789.00 | 66 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 982.00 | 161 801.00 | 10 870.00 | 921 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 1 022.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 981.00 | 160 779.00 | 10 870.00 | 915 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | | 184.00 | 619.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | 135.00 | | 4 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 417.00 | 6 501.00 | 696.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | 6 636.00 | 696.00 | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 732.00 | 6 636.00 | 9 880.00 | 15 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 501.00 | 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 230.00 | 268 230.00 | | 268 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 229 640.00 | 229 640.00 | | 229 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
VC Groupe et associés | 696 741.00 | 696 741.00 | | 696 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 363.00 | 254 204.00 | 821 159.00 | 1 075 363.00 |
VI Groupe et associés | 346 098.00 | 346 098.00 | | 346 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 000.00 | | | 1 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 738.00 | | | 878 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 477.00 | 1 332 425.00 | 9 052.00 | 1 341 477.00 |
VW T.V.A. | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 980.00 | 1 287 821.00 | 821 159.00 | 2 108 980.00 |