| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
AP Constructions | 191 167.00 | 174 257.00 | 16 910.00 | 191 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 662.00 | 33 430.00 | 232.00 | 33 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 976.00 | 708 295.00 | 131 681.00 | 839 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 485.00 | 921 982.00 | 324 503.00 | 1 246 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 724.00 | 4 696.00 | 175 028.00 | 179 724.00 |
BZ Autres créances | 312 712.00 | | 312 712.00 | 312 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 765.00 | 1 417.00 | 820 348.00 | 821 765.00 |
CF Disponibilités | 991 033.00 | | 991 033.00 | 991 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 628.00 | 6 113.00 | 2 349 515.00 | 2 355 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 113.00 | 928 095.00 | 2 674 018.00 | 3 602 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 720.00 | 345 889.00 | | 579 720.00 |
DK Provisions réglementées | 619.00 | 776.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 006.00 | 847 332.00 | | 1 081 006.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 006.00 | 56 475.00 | | 842 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 806.00 | 127 222.00 | | 243 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 896.00 | 78 787.00 | | 56 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 030.00 | 203 913.00 | | 113 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 028.00 | 250 997.00 | | 266 028.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 7 309.00 | | 8 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 501.00 | 71 418.00 | | 53 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 013.00 | 796 120.00 | | 1 584 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 018.00 | 1 652 453.00 | | 2 674 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 345.00 | 788 259.00 | | 1 531 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 806.00 | | | 243 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 712.00 | | 2 821 712.00 | 2 821 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 712.00 | | 2 821 712.00 | 2 821 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 2 730.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 334.00 | 2 730.00 | | 223 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 320.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 320.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 199.00 | 2 410.00 | | 223 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 806.00 | 127 094.00 | | 225 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 513.00 | 3 648 464.00 | | 3 191 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 794.00 | 3 302 574.00 | | 2 611 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 720.00 | 345 889.00 | | 579 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736 471.00 | 126 399.00 | | 736 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 691.00 | | 104 732.00 | 1 152 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 939.00 | 1 246 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 939.00 | 1 064 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 010.00 | | 104 732.00 | 971 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 648.00 | 53 273.00 | 10 939.00 | 879 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 647.00 | 53 273.00 | 10 939.00 | 873 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776.00 | | 157.00 | 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 1 417.00 | 7 363.00 | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 059.00 | 1 417.00 | 7 363.00 | 12 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 835.00 | 1 417.00 | 7 520.00 | 21 835.00 |
UG ‐ Financières | | 1 417.00 | 7 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 174 559.00 | 174 559.00 | | 174 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VC Groupe et associés | 240 702.00 | 240 702.00 | | 240 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 005.00 | 789 338.00 | 52 667.00 | 842 005.00 |
VI Groupe et associés | 243 806.00 | 243 806.00 | | 243 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 875.00 | | | 841 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 882.00 | 542 830.00 | 9 052.00 | 551 882.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 116.00 | 1 474 449.00 | 52 667.00 | 1 527 116.00 |