| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
AP Constructions | 191 167.00 | 131 789.00 | 59 378.00 | 191 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 878.00 | 35 731.00 | 3 146.00 | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 861.00 | 656 016.00 | 62 846.00 | 718 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 586.00 | 829 537.00 | 301 049.00 | 1 130 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 340.00 | 7 865.00 | 452 475.00 | 460 340.00 |
BZ Autres créances | 262 892.00 | | 262 892.00 | 262 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 896.00 | 4 314.00 | 70 582.00 | 74 896.00 |
CF Disponibilités | 765 067.00 | | 765 067.00 | 765 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 194.00 | 12 179.00 | 1 655 015.00 | 1 667 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 780.00 | 841 716.00 | 1 956 064.00 | 2 797 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 150 035.00 | 97 890.00 | | 150 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 650.00 | 467 541.00 | | 515 650.00 |
DK Provisions réglementées | 3 506.00 | 3 564.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 970 747.00 | 870 552.00 | | 970 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 063.00 | 172 701.00 | | 115 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 080.00 | 196 431.00 | | 137 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 464.00 | 22 773.00 | | 29 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 917.00 | 550 083.00 | | 398 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 683.00 | 380 325.00 | | 302 683.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 646.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 317.00 | 1 322 959.00 | | 985 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 064.00 | 2 193 511.00 | | 1 956 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 842.00 | 1 207 896.00 | | 928 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 085.00 | | 3 874 085.00 | 3 874 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 085.00 | | 3 874 085.00 | 3 874 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 795.00 | 8 982.00 | | 7 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 790.00 | 1 800.00 | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 852.00 | 10 782.00 | | 54 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 917.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | 1 500.00 | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 4 474.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 028.00 | 6 308.00 | | 51 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 024.00 | 190 552.00 | | 185 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 112.00 | 4 022 285.00 | | 4 060 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 462.00 | 3 554 743.00 | | 3 544 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 650.00 | 467 541.00 | | 515 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 470.00 | | 10 104.00 | 1 275 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 989.00 | 1 130 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 989.00 | 948 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 790.00 | | 10 104.00 | 1 093 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 968.00 | 50 375.00 | 151 806.00 | 930 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 967.00 | 50 375.00 | 151 806.00 | 924 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 564.00 | | 58.00 | 3 564.00 |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 2 043.00 | 198.00 | 6 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477.00 | 4 314.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | 6 357.00 | 5 407.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 794.00 | 6 357.00 | 5 465.00 | 14 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 043.00 | 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 314.00 | 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 917.00 | 398 917.00 | | 398 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 451 787.00 | 451 787.00 | | 451 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 063.00 | 58 588.00 | 56 475.00 | 115 063.00 |
VI Groupe et associés | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 283.00 | 827 231.00 | 9 052.00 | 836 283.00 |
VW T.V.A. | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 854.00 | 899 379.00 | 56 475.00 | 955 854.00 |