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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
AP Constructions | 191 167.00 | 102 377.00 | 88 790.00 | 191 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 878.00 | 32 691.00 | 6 186.00 | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 746.00 | 789 899.00 | 73 848.00 | 863 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 342.00 | 4 732.00 | 52 610.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 471.00 | 935 700.00 | 339 771.00 | 1 275 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 690.00 | 6 020.00 | 524 670.00 | 530 690.00 |
BZ Autres créances | 218 467.00 | | 218 467.00 | 218 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 896.00 | 477.00 | 74 419.00 | 74 896.00 |
CF Disponibilités | 986 316.00 | | 986 316.00 | 986 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 238.00 | 6 498.00 | 1 853 740.00 | 1 860 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 709.00 | 942 197.00 | 2 193 511.00 | 3 135 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 97 890.00 | 77 766.00 | | 97 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 541.00 | 320 124.00 | | 467 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 564.00 | 5 307.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 870 552.00 | 704 753.00 | | 870 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 701.00 | 229 403.00 | | 172 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 431.00 | 78 657.00 | | 196 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 773.00 | 37 437.00 | | 22 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 083.00 | 390 470.00 | | 550 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 325.00 | 281 353.00 | | 380 325.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 4 278.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 959.00 | 1 027 912.00 | | 1 322 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 511.00 | 1 779 995.00 | | 2 193 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 431.00 | | | 196 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 401.00 | | 3 839 401.00 | 3 839 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 401.00 | | 3 839 401.00 | 3 839 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 060.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 982.00 | 3 732.00 | | 8 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 17 631.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 251 363.00 | | 10 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 879.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 392.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 3 271.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | 248 092.00 | | 6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 552.00 | 125 103.00 | | 190 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 285.00 | 3 821 236.00 | | 4 022 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 743.00 | 3 501 112.00 | | 3 554 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 541.00 | 320 124.00 | | 467 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 765.00 | | 14 705.00 | 1 260 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 084.00 | | 14 705.00 | 1 079 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 907.00 | 78 060.00 | | 852 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 907.00 | 78 060.00 | | 846 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 307.00 | 57.00 | 1 800.00 | 5 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 087.00 | | 67.00 | 6 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 819.00 | 477.00 | 67.00 | 10 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 455.00 | 534.00 | 49 196.00 | 63 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 083.00 | 550 083.00 | | 550 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 524 175.00 | 524 175.00 | | 524 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 701.00 | 57 638.00 | 115 063.00 | 172 701.00 |
VI Groupe et associés | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 078.00 | 799 026.00 | 9 052.00 | 808 078.00 |
VW T.V.A. | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 186.00 | 1 185 123.00 | 115 063.00 | 1 300 186.00 |