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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 760.00 | 35 717.00 | 1 043.00 | 36 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 769.00 | 4 230.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 053.00 | 82 298.00 | 33 755.00 | 116 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 814.00 | 126 784.00 | 39 029.00 | 165 814.00 |
BT Marchandises | 234 365.00 | 8 480.00 | 225 885.00 | 234 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 918.00 | 25 387.00 | 584 531.00 | 609 918.00 |
BZ Autres créances | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CF Disponibilités | 2 056 355.00 | | 2 056 355.00 | 2 056 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 359.00 | 33 867.00 | 3 000 491.00 | 3 034 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 173.00 | 160 652.00 | 3 039 520.00 | 3 200 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 580.00 | 1 747 524.00 | | 2 281 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 043.00 | 534 056.00 | | 379 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 624.00 | 2 292 580.00 | | 2 671 624.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 11 049.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 049.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | 233 248.00 | | 105 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 163.00 | 270 561.00 | | 242 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 896.00 | 503 810.00 | | 362 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 520.00 | 2 807 440.00 | | 3 039 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 949.00 | | | 170 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 256.00 | 8 480.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
6T Sur comptes clients | 24 564.00 | 10 159.00 | 9 320.00 | 24 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | 18 639.00 | 15 576.00 | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 869.00 | 18 639.00 | 15 576.00 | 41 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 639.00 | 15 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 560 599.00 | | | 560 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VP Divers | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 666.00 | 25 665.00 | | 25 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 638.00 | 743 638.00 | | 743 638.00 |
VW T.V.A. | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 896.00 | 362 896.00 | | 362 896.00 |