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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 019.00 | 14 234.00 | 551 785.00 | 566 019.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 2 292 870.00 | | 2 292 870.00 | 2 292 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 010.00 | 14 234.00 | 2 867 776.00 | 2 882 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 853.00 | 14 234.00 | 2 872 619.00 | 2 886 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 738.00 | 1 505 597.00 | | 1 738 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 006.00 | 233 141.00 | | 597 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 744.00 | 1 749 738.00 | | 2 346 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 736.00 | 6 289.00 | | 7 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 736.00 | 6 289.00 | | 7 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 338.00 | 90 666.00 | | 215 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 720.00 | 77 668.00 | | 130 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 594.00 | 126 539.00 | | 146 594.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 2 623.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 139.00 | 297 496.00 | | 518 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 619.00 | 2 053 523.00 | | 2 872 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 412.00 | 7 036.00 | 3 417 447.00 | 3 410 412.00 |
FG Production vendue services | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 386.00 | 7 036.00 | 3 484 421.00 | 3 477 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 59 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 338.00 | 90 666.00 | | 215 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 040.00 | 3 337 470.00 | | 3 551 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 034.00 | 3 104 329.00 | | 2 954 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 006.00 | 233 141.00 | | 597 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 289.00 | 1 447.00 | | 6 289.00 |
6T Sur comptes clients | 59 539.00 | 2 322.00 | 47 626.00 | 59 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 539.00 | 2 322.00 | 47 626.00 | 59 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 828.00 | 3 769.00 | 47 626.00 | 65 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769.00 | 47 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 548 938.00 | 548 938.00 | | 548 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VI Groupe et associés | 215 338.00 | 215 338.00 | | 215 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 300.00 | 585 500.00 | 3 800.00 | 589 300.00 |
VW T.V.A. | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 173.00 | 495 173.00 | | 495 173.00 |