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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 760.00 | 35 717.00 | 1 043.00 | 36 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 054.00 | 96 397.00 | 19 657.00 | 116 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 814.00 | 145 114.00 | 20 700.00 | 165 814.00 |
BT Marchandises | 451 137.00 | 14 792.00 | 436 345.00 | 451 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 589.00 | 28 684.00 | 517 904.00 | 546 589.00 |
BZ Autres créances | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CF Disponibilités | 1 063 558.00 | | 1 063 558.00 | 1 063 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 794.00 | 43 476.00 | 2 144 317.00 | 2 187 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 608.00 | 188 590.00 | 2 165 018.00 | 2 353 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 350.00 | 2 660 624.00 | | 1 138 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 644.00 | 377 726.00 | | 544 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 995.00 | 3 049 350.00 | | 1 693 995.00 |
DP Provisions pour risques | 13 799.00 | 32 135.00 | | 13 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 799.00 | 32 135.00 | | 13 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 893.00 | 17 892.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 726.00 | 141 855.00 | | 152 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 759.00 | 194 525.00 | | 223 759.00 |
EA Autres dettes | | 9 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 224.00 | 363 977.00 | | 457 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 018.00 | 3 445 462.00 | | 2 165 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 331.00 | 346 084.00 | | 447 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 312.00 | 95 684.00 | 4 162 996.00 | 4 067 312.00 |
FG Production vendue services | 111 569.00 | 6 975.00 | 118 545.00 | 111 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 881.00 | 102 659.00 | 4 281 541.00 | 4 178 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 135.00 | 5 000.00 | | 32 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 135.00 | 5 000.00 | | 32 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 135.00 | 4 450.00 | | 32 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 776.00 | 178 149.00 | | 225 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 315.00 | 3 950 902.00 | | 4 344 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 670.00 | 3 573 176.00 | | 3 799 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 644.00 | 377 726.00 | | 544 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 165 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 027.00 | 9 087.00 | | 136 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 310.00 | 9 087.00 | | 100 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 135.00 | 13 799.00 | 32 135.00 | 32 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 086.00 | 4 706.00 | | 10 086.00 |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | 11 070.00 | | 17 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 700.00 | 15 776.00 | | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 835.00 | 29 576.00 | 32 135.00 | 59 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 505.00 | 2 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
UX Autres créances clients | 514 547.00 | 514 547.00 | | 514 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VB T. V. A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VC Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 099.00 | 673 099.00 | | 673 099.00 |
VW T.V.A. | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 331.00 | 447 331.00 | | 447 331.00 |