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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 760.00 | 35 717.00 | 1 043.00 | 36 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 10 937.00 | 2 063.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 054.00 | 89 373.00 | 26 681.00 | 116 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 314.00 | 136 027.00 | 30 287.00 | 166 314.00 |
BT Marchandises | 389 543.00 | 10 086.00 | 379 457.00 | 389 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 435.00 | 17 614.00 | 536 821.00 | 554 435.00 |
BZ Autres créances | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
CF Disponibilités | 2 408 640.00 | | 2 408 640.00 | 2 408 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 874.00 | 27 700.00 | 3 415 175.00 | 3 442 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 189.00 | 163 727.00 | 3 445 462.00 | 3 609 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 624.00 | 2 281 581.00 | | 2 660 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 726.00 | 379 044.00 | | 377 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 350.00 | 2 671 624.00 | | 3 049 350.00 |
DP Provisions pour risques | 32 135.00 | 5 000.00 | | 32 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 135.00 | 5 000.00 | | 32 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 892.00 | 9 395.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 855.00 | 105 075.00 | | 141 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 525.00 | 242 164.00 | | 194 525.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 977.00 | 362 896.00 | | 363 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 462.00 | 3 039 521.00 | | 3 445 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 084.00 | 353 501.00 | | 346 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 097.00 | 83 597.00 | 3 800 694.00 | 3 717 097.00 |
FG Production vendue services | 105 978.00 | 11 627.00 | 117 605.00 | 105 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 075.00 | 95 224.00 | 3 918 299.00 | 3 823 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 26 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 15 513.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 15 513.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | -5 513.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 149.00 | 185 159.00 | | 178 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 902.00 | 4 452 473.00 | | 3 950 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 176.00 | 4 073 430.00 | | 3 573 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 726.00 | 379 044.00 | | 377 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 814.00 | | 500.00 | 165 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 785.00 | 9 242.00 | | 126 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 068.00 | 9 242.00 | | 91 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 32 135.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 480.00 | 1 606.00 | | 8 480.00 |
6T Sur comptes clients | 25 388.00 | 4 976.00 | 12 750.00 | 25 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 868.00 | 6 582.00 | 12 750.00 | 33 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 868.00 | 38 717.00 | 17 750.00 | 38 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 717.00 | 12 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 528 056.00 | | | 528 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VC Groupe et associés | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VP Divers | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 192.00 | 644 692.00 | 500.00 | 645 192.00 |
VW T.V.A. | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 084.00 | 346 084.00 | | 346 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |