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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 340.00 | 31 429.00 | 521 911.00 | 553 340.00 |
BZ Autres créances | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
CF Disponibilités | 1 561 661.00 | | 1 561 661.00 | 1 561 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 689.00 | 31 429.00 | 2 244 259.00 | 2 275 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 732.00 | 31 429.00 | 2 245 302.00 | 2 276 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 995.00 | 1 138 350.00 | | 1 682 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 398.00 | 544 644.00 | | -177 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 597.00 | 1 693 995.00 | | 1 516 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147.00 | 13 799.00 | | 1 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147.00 | 13 799.00 | | 1 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 584.00 | 9 893.00 | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 493.00 | 152 726.00 | | 167 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 899.00 | 223 759.00 | | 533 899.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 559.00 | 457 224.00 | | 727 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 302.00 | 2 165 018.00 | | 2 245 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 975.00 | 447 331.00 | | 703 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 629.00 | 27 889.00 | 3 869 518.00 | 3 841 629.00 |
FG Production vendue services | 104 104.00 | 513.00 | 104 617.00 | 104 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 733.00 | 28 402.00 | 3 974 135.00 | 3 945 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 32 135.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 633.00 | 32 135.00 | | -12 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 988.00 | 225 776.00 | | -68 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 421.00 | 4 344 315.00 | | 4 014 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 819.00 | 3 799 670.00 | | 4 191 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 398.00 | 544 644.00 | | -177 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 814.00 | | 1 043.00 | 165 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 814.00 | 1 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 760.00 | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 054.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 760.00 | | 1 043.00 | 36 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 114.00 | 19 657.00 | 164 771.00 | 145 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 397.00 | 19 657.00 | 129 054.00 | 109 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 799.00 | -12 652.00 | | 13 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 792.00 | -14 792.00 | | 14 792.00 |
6T Sur comptes clients | 28 684.00 | 2 745.00 | | 28 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 476.00 | -12 047.00 | | 43 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 275.00 | -24 699.00 | | 57 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 217.00 | 367 217.00 | | 367 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 518 560.00 | 518 560.00 | | 518 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VB T. V. A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VC Groupe et associés | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 027.00 | 714 027.00 | | 714 027.00 |
VW T.V.A. | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 975.00 | 703 975.00 | | 703 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |