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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 019.00 | 59 539.00 | 468 481.00 | 528 019.00 |
BZ Autres créances | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CF Disponibilités | 1 513 887.00 | | 1 513 887.00 | 1 513 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 218.00 | 59 539.00 | 2 048 680.00 | 2 108 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 061.00 | 59 539.00 | 2 053 523.00 | 2 113 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 597.00 | 1 682 995.00 | | 1 505 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 141.00 | -177 398.00 | | 233 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 738.00 | 1 516 597.00 | | 1 749 738.00 |
DP Provisions pour risques | 6 289.00 | 1 147.00 | | 6 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 289.00 | 1 147.00 | | 6 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668.00 | 167 493.00 | | 77 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 539.00 | 533 900.00 | | 126 539.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 541.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 496.00 | 727 559.00 | | 297 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 523.00 | 2 245 302.00 | | 2 053 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 534.00 | 6 417.00 | 3 258 951.00 | 3 252 534.00 |
FG Production vendue services | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 715.00 | 6 417.00 | 3 331 133.00 | 3 324 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 666.00 | -68 988.00 | | 90 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 470.00 | 4 014 422.00 | | 3 337 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 329.00 | 4 191 820.00 | | 3 104 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 141.00 | -177 398.00 | | 233 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043.00 | | 3 800.00 | 1 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147.00 | 6 289.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
6T Sur comptes clients | 31 429.00 | 29 863.00 | 1 754.00 | 31 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 429.00 | 29 863.00 | 1 754.00 | 31 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 576.00 | 36 152.00 | 2 901.00 | 32 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 152.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 459 158.00 | 459 158.00 | | 459 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VC Groupe et associés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VI Groupe et associés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 132.00 | 594 332.00 | 3 800.00 | 598 132.00 |
VW T.V.A. | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 496.00 | 297 496.00 | | 297 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |