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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 176.00 | 11 525.00 | 9 651.00 | 21 176.00 |
AN Terrains | 35 592.00 | 16 863.00 | 18 729.00 | 35 592.00 |
AP Constructions | 692 254.00 | 199 556.00 | 492 698.00 | 692 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 137.00 | 196 501.00 | 127 636.00 | 324 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 99 687.00 | 13 021.00 | 112 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 351.00 | 524 133.00 | 663 219.00 | 1 187 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 076.00 | 15 618.00 | 121 458.00 | 137 076.00 |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 182.00 | 15 618.00 | 600 564.00 | 616 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 533.00 | 539 751.00 | 1 263 782.00 | 1 803 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DH Report à nouveau | -11 474.00 | | | -11 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 722.00 | | | 195 722.00 |
DL TOTAL (I) | 245 576.00 | | | 245 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 583.00 | | | 726 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 206.00 | | | 1 018 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 782.00 | | | 1 263 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 188.00 | | | 404 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 787.00 | | 9 734.00 | 1 206 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 170.00 | 1 187 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 170.00 | 1 164 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 591.00 | | 6 585.00 | 14 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 712.00 | | 3 149.00 | 1 190 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 876.00 | 101 712.00 | 17 455.00 | 439 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 5 516.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 867.00 | 96 196.00 | 17 455.00 | 433 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | 15 618.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | 15 618.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | 15 618.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 618.00 | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 583.00 | 112 565.00 | 276 345.00 | 726 583.00 |
VI Groupe et associés | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 019.00 | 161 535.00 | 1 484.00 | 163 019.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 206.00 | 404 188.00 | 276 345.00 | 1 018 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
ST Autres comptes | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
YT Sous‐traitance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 728.00 | | | 201 728.00 |