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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 148.00 | 19 478.00 | 10 670.00 | 30 148.00 |
AN Terrains | 35 592.00 | 25 592.00 | 10 000.00 | 35 592.00 |
AP Constructions | 714 846.00 | 399 865.00 | 314 981.00 | 714 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 899.00 | 310 426.00 | 85 473.00 | 395 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 044.00 | 104 988.00 | 11 056.00 | 116 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 113.00 | 860 349.00 | 441 764.00 | 1 302 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 174.00 | | 499 174.00 | 499 174.00 |
BT Marchandises | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 196.00 | 13 356.00 | 156 840.00 | 170 196.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 128.00 | 13 356.00 | 964 772.00 | 978 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 241.00 | 873 704.00 | 1 406 537.00 | 2 280 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
DL TOTAL (I) | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 006.00 | | | 749 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 498.00 | | | 1 176 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 537.00 | | | 1 406 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 542.00 | | | 672 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 231.00 | | 44 721.00 | 1 279 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 1 302 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 362.00 | 30 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 1 270 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | 6 343.00 | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 580.00 | | 38 379.00 | 1 245 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 353.00 | 86 835.00 | 21 840.00 | 795 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 371.00 | 7 469.00 | 8 362.00 | 20 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 982.00 | 79 366.00 | 13 478.00 | 774 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | 9 478.00 | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | 9 478.00 | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | 9 478.00 | | 3 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 735.00 | 240 735.00 | | 240 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 006.00 | 245 051.00 | 299 502.00 | 749 006.00 |
VI Groupe et associés | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 690.00 | 200 206.00 | 1 484.00 | 201 690.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 498.00 | 672 542.00 | 299 502.00 | 1 176 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
ST Autres comptes | 235 814.00 | | | 235 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
YT Sous‐traitance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 763.00 | | | 375 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |