| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 067.00 | 12 889.00 | 13 179.00 | 26 067.00 |
AN Terrains | 35 592.00 | 23 672.00 | 11 920.00 | 35 592.00 |
AP Constructions | 709 765.00 | 321 640.00 | 388 125.00 | 709 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 131.00 | 290 403.00 | 123 728.00 | 414 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 395.00 | 106 312.00 | 18 083.00 | 124 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 435.00 | 754 916.00 | 556 518.00 | 1 311 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 820.00 | | 303 820.00 | 303 820.00 |
BT Marchandises | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 710.00 | 3 878.00 | 127 831.00 | 131 710.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 230.00 | 3 878.00 | 750 352.00 | 754 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 665.00 | 758 794.00 | 1 306 871.00 | 2 065 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 565.00 | | | 155 565.00 |
DL TOTAL (I) | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 340.00 | | | 684 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 910.00 | | | 211 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 563.00 | | | 1 098 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 871.00 | | | 1 306 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 992.00 | | | 583 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 122.00 | | 78 350.00 | 1 288 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 369.00 | 40 669.00 | 1 311 435.00 | 14 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 669.00 | 26 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | 27 000.00 | 1 283 883.00 | 14 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 061.00 | | 10 675.00 | 29 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 577.00 | | 67 675.00 | 1 257 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 256.00 | 89 329.00 | 40 669.00 | 706 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 748.00 | 3 810.00 | 13 669.00 | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 508.00 | 85 519.00 | 27 000.00 | 683 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 087.00 | 1 952.00 | 8 161.00 | 10 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | 1 952.00 | 8 161.00 | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087.00 | 1 952.00 | 8 161.00 | 10 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 8 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 340.00 | 169 768.00 | 253 227.00 | 684 340.00 |
VI Groupe et associés | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 471.00 | 181 987.00 | 1 484.00 | 183 471.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 563.00 | 583 992.00 | 253 227.00 | 1 098 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
ST Autres comptes | 189 659.00 | | | 189 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
YT Sous‐traitance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 054.00 | | | 282 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |