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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 061.00 | 22 748.00 | 6 313.00 | 29 061.00 |
AN Terrains | 35 592.00 | 21 404.00 | 14 188.00 | 35 592.00 |
AP Constructions | 692 254.00 | 281 166.00 | 411 087.00 | 692 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 906.00 | 269 948.00 | 109 959.00 | 379 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 456.00 | 110 990.00 | 24 466.00 | 135 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 122.00 | 706 256.00 | 581 866.00 | 1 288 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 362.00 | | 368 362.00 | 368 362.00 |
BT Marchandises | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 636.00 | 10 087.00 | 150 549.00 | 160 636.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 325.00 | 10 087.00 | 738 238.00 | 748 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 447.00 | 716 343.00 | 1 320 104.00 | 2 036 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 362.00 | | | -7 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
DL TOTAL (I) | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 132.00 | | | 733 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 924.00 | | | 210 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 540.00 | | | 1 116 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 104.00 | | | 1 320 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 977.00 | | | 606 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 506.00 | | 87 374.00 | 1 212 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 757.00 | 1 000.00 | 1 288 122.00 | 10 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 1 000.00 | 1 257 577.00 | 10 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 031.00 | | 7 030.00 | 22 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 991.00 | | 80 344.00 | 1 188 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 058.00 | 88 199.00 | | 618 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 784.00 | 5 964.00 | | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 274.00 | 82 234.00 | | 601 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 618.00 | 10 087.00 | 15 618.00 | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | 10 087.00 | 15 618.00 | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 618.00 | 10 087.00 | 15 618.00 | 15 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 087.00 | 15 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 132.00 | 223 568.00 | 241 093.00 | 733 132.00 |
VI Groupe et associés | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 453.00 | 209 969.00 | 1 484.00 | 211 453.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 540.00 | 606 977.00 | 241 093.00 | 1 116 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
ST Autres comptes | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YT Sous‐traitance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |