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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 20 371.00 | 11 796.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 35 592.00 | 25 115.00 | 10 477.00 | 35 592.00 |
AP Constructions | 709 765.00 | 360 903.00 | 348 862.00 | 709 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 254.00 | 286 846.00 | 97 408.00 | 384 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 969.00 | 102 118.00 | 13 851.00 | 115 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 231.00 | 795 353.00 | 483 878.00 | 1 279 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 654.00 | | 245 654.00 | 245 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 371.00 | | 377 371.00 | 377 371.00 |
BT Marchandises | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 814.00 | 3 878.00 | 181 936.00 | 185 814.00 |
BZ Autres créances | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 265.00 | 3 878.00 | 931 386.00 | 935 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 496.00 | 799 231.00 | 1 415 264.00 | 2 214 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
DL TOTAL (I) | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 203.00 | | | 715 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 453.00 | | | 308 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 319.00 | | | 1 212 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 264.00 | | | 1 415 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 837.00 | | | 793 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 435.00 | | 19 040.00 | 1 311 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 243.00 | 1 279 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 243.00 | 1 245 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 067.00 | | 6 100.00 | 26 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 883.00 | | 12 940.00 | 1 283 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 916.00 | 91 680.00 | 51 243.00 | 754 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 889.00 | 7 482.00 | | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 027.00 | 84 198.00 | 51 243.00 | 742 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 453.00 | 308 453.00 | | 308 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 181 753.00 | 181 753.00 | | 181 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 203.00 | 296 721.00 | 185 879.00 | 715 203.00 |
VI Groupe et associés | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 111.00 | 217 627.00 | 1 484.00 | 219 111.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 319.00 | 793 837.00 | 185 879.00 | 1 212 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
ST Autres comptes | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 931.00 | | | 420 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |