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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 031.00 | 16 784.00 | 5 248.00 | 22 031.00 |
AN Terrains | 35 592.00 | 19 133.00 | 16 459.00 | 35 592.00 |
AP Constructions | 692 254.00 | 241 193.00 | 451 060.00 | 692 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 133.00 | 236 162.00 | 98 971.00 | 335 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 255.00 | 104 786.00 | 10 469.00 | 115 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 506.00 | 618 058.00 | 594 448.00 | 1 212 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 248.00 | | 264 248.00 | 264 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 663.00 | 15 618.00 | 114 044.00 | 129 663.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 316.00 | 15 618.00 | 618 698.00 | 634 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 822.00 | 633 676.00 | 1 213 146.00 | 1 846 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DH Report à nouveau | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
DL TOTAL (I) | 237 763.00 | | | 237 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 188.00 | | | 685 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 383.00 | | | 975 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 146.00 | | | 1 213 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 530.00 | | | 431 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 351.00 | | 25 155.00 | 1 187 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 176.00 | | 855.00 | 21 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 691.00 | | 24 300.00 | 1 164 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 133.00 | 93 925.00 | | 524 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 5 258.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 607.00 | 88 667.00 | | 512 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 188.00 | 141 335.00 | 248 801.00 | 685 188.00 |
VI Groupe et associés | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 566.00 | 150 082.00 | 1 484.00 | 151 566.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 383.00 | 431 530.00 | 248 801.00 | 975 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
ST Autres comptes | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
YT Sous‐traitance | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |