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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 112.00 | | 473 112.00 | 473 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 935.00 | 126 859.00 | 136 076.00 | 262 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 664.00 | 415 333.00 | 231 331.00 | 646 664.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 292.00 | 542 193.00 | 931 099.00 | 1 473 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 697.00 | 4 413.00 | 90 284.00 | 94 697.00 |
BZ Autres créances | 839 522.00 | | 839 522.00 | 839 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842 503.00 | | 2 842 503.00 | 2 842 503.00 |
CF Disponibilités | 1 880 348.00 | | 1 880 348.00 | 1 880 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 575.00 | 4 413.00 | 5 779 162.00 | 5 783 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 867.00 | 546 605.00 | 6 710 262.00 | 7 256 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 680 379.00 | | | 1 680 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 375.00 | | | 2 004 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032 177.00 | | | 3 032 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 597.00 | | | 1 240 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 837.00 | | | 401 837.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 887.00 | | | 4 705 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 262.00 | | | 6 710 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 887.00 | | | 4 705 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 710 637.00 | 6 509 859.00 | 23 220 496.00 | 16 710 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 710 637.00 | 6 509 859.00 | 23 220 496.00 | 16 710 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 336 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 603 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 861.00 | |
GE Autres charges | | | 94 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 922 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 361.00 | | | 116 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 385 417.00 | | | 23 385 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 102 121.00 | | | 23 102 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 761.00 | | 69 917.00 | 1 472 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 823.00 | 90 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 387.00 | 1 473 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 400.00 | 736 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 164.00 | 646 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 341.00 | | 62 107.00 | 704 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 817.00 | | 6 011.00 | 653 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 603.00 | | 1 800.00 | 114 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 970.00 | 85 861.00 | 12 638.00 | 468 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 051.00 | 33 208.00 | 2 400.00 | 96 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 919.00 | 52 653.00 | 10 238.00 | 372 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837.00 | | 424.00 | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837.00 | | 424.00 | 4 837.00 |
UG ‐ Financières | | | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 597.00 | 1 240 597.00 | | 1 240 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
UX Autres créances clients | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
VP Divers | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 914.00 | | | 733 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 305.00 | 1 061 325.00 | 89 980.00 | 1 151 305.00 |
VW T.V.A. | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 709.00 | 1 673 709.00 | | 1 673 709.00 |