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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 112.00 | | 743 112.00 | 743 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 912.00 | 173 453.00 | 164 459.00 | 337 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 040.00 | 473 460.00 | 217 580.00 | 691 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 574.00 | 646 913.00 | 1 222 662.00 | 1 869 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 095.00 | 4 413.00 | 859 682.00 | 864 095.00 |
BZ Autres créances | 1 492 696.00 | | 1 492 696.00 | 1 492 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842 503.00 | | 2 842 503.00 | 2 842 503.00 |
CF Disponibilités | 2 543 398.00 | | 2 543 398.00 | 2 543 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 834.00 | | 318 834.00 | 318 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 527.00 | 4 413.00 | 8 057 114.00 | 8 061 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 101.00 | 651 326.00 | 9 279 776.00 | 9 931 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 476.00 | | | 311 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 851.00 | | | 2 315 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 498 922.00 | | | 4 498 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 712.00 | | | 1 529 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 048.00 | | | 543 048.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 925.00 | | | 6 963 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 279 776.00 | | | 9 279 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 933.00 | | | 6 761 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 031 548.00 | 7 744 989.00 | 24 776 537.00 | 17 031 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 031 548.00 | 7 744 989.00 | 24 776 537.00 | 17 031 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 592 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 520 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 720.00 | |
GE Autres charges | | | 69 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814 742.00 | | | 814 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 637 634.00 | | | 25 637 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326 158.00 | | | 25 326 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 476.00 | | | 311 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 292.00 | | 396 883.00 | 1 473 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 97 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 869 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 047.00 | | 344 977.00 | 736 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 664.00 | | 44 376.00 | 646 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 580.00 | | 7 530.00 | 90 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 193.00 | 104 720.00 | | 542 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 859.00 | 46 594.00 | | 126 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 333.00 | 58 126.00 | | 415 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 712.00 | 1 529 712.00 | | 1 529 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
UX Autres créances clients | 859 682.00 | | | 859 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
VC Groupe et associés | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 032.00 | 59 040.00 | 201 992.00 | 261 032.00 |
VI Groupe et associés | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VP Divers | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 763.00 | | | 1 217 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 834.00 | | | 318 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 136.00 | 2 675 626.00 | 97 510.00 | 2 773 136.00 |
VW T.V.A. | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 003.00 | 2 263 011.00 | 201 992.00 | 2 465 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |