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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 112.00 | | 743 112.00 | 743 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 208.00 | 235 247.00 | 187 961.00 | 423 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 952.00 | 442 510.00 | 196 442.00 | 638 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 782.00 | 677 757.00 | 1 227 025.00 | 1 904 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 945.00 | 4 413.00 | 931 532.00 | 935 945.00 |
BZ Autres créances | 2 598 851.00 | | 2 598 851.00 | 2 598 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844 712.00 | 491.00 | 2 844 220.00 | 2 844 712.00 |
CF Disponibilités | 1 118 657.00 | | 1 118 657.00 | 1 118 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 681.00 | | 494 681.00 | 494 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 847.00 | 4 904.00 | 7 987 942.00 | 7 992 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 628.00 | 682 661.00 | 9 214 968.00 | 9 897 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 705.00 | | | 233 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 556.00 | | | 2 549 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003 687.00 | | | 4 003 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 875.00 | | | 1 948 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 993.00 | | | 476 993.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 412.00 | | | 6 665 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 968.00 | | | 9 214 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 171.00 | | | 6 523 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 340 509.00 | 11 050 329.00 | 28 390 838.00 | 17 340 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 340 509.00 | 11 050 329.00 | 28 390 838.00 | 17 340 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 263 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 110.00 | |
GE Autres charges | | | 47 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 960 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872 190.00 | | | 872 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 449.00 | | | 29 288 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 054 744.00 | | | 29 054 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 705.00 | | | 233 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 574.00 | | 127 856.00 | 1 869 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 649.00 | 1 904 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 649.00 | 640 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 024.00 | | 85 296.00 | 1 081 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 040.00 | | 42 560.00 | 691 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 913.00 | 123 110.00 | 92 267.00 | 646 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 453.00 | 61 794.00 | | 173 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 460.00 | 61 316.00 | 92 267.00 | 473 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 491.00 | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 491.00 | | 4 413.00 |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 875.00 | 1 948 875.00 | | 1 948 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
UX Autres créances clients | 929 164.00 | 929 164.00 | | 929 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 195 022.00 | 195 022.00 | | 195 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 469.00 | 1 251 469.00 | | 1 251 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 992.00 | 59 752.00 | 142 240.00 | 201 992.00 |
VI Groupe et associés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VP Divers | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 336.00 | 1 075 336.00 | | 1 075 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 681.00 | 494 681.00 | | 494 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 988.00 | 4 029 478.00 | 97 510.00 | 4 126 988.00 |
VW T.V.A. | 261 718.00 | 261 718.00 | | 261 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 725.00 | 2 519 485.00 | 142 240.00 | 2 661 725.00 |