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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 328.00 | | 571 328.00 | 571 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 916.00 | 365 176.00 | 163 740.00 | 528 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 914.00 | 465 142.00 | 180 772.00 | 645 914.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 634.00 | | 622 634.00 | 622 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 892.00 | 830 318.00 | 1 538 574.00 | 2 368 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 157.00 | 4 413.00 | 279 744.00 | 284 157.00 |
BZ Autres créances | 3 735 436.00 | | 3 735 436.00 | 3 735 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844 712.00 | | 2 844 712.00 | 2 844 712.00 |
CF Disponibilités | 5 827 041.00 | | 5 827 041.00 | 5 827 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 696 622.00 | 4 413.00 | 12 692 209.00 | 12 696 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 065 513.00 | 834 731.00 | 14 230 783.00 | 15 065 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 478 723.00 | | | 2 478 723.00 |
DH Report à nouveau | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437 502.00 | | | -1 437 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 777.00 | | | 1 130 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 912.00 | | | 1 622 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 467 572.00 | | | 9 467 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 348.00 | | | 1 584 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 370.00 | | | 335 370.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 100 006.00 | | | 13 100 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 783.00 | | | 14 230 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 558.00 | | | 11 538 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 522.00 | 1 142 106.00 | 3 090 628.00 | 1 948 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 522.00 | 1 142 106.00 | 3 090 628.00 | 1 948 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 988.00 | |
GE Autres charges | | | 98 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797 290.00 | | | 1 797 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 045.00 | | | 250 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 819.00 | | | 253 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 308.00 | | | -252 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 489.00 | | | 5 114 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 991.00 | | | 6 551 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437 502.00 | | | -1 437 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 509.00 | | 592 584.00 | 2 098 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 490.00 | 622 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 200.00 | 2 368 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 1 100 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 710.00 | 645 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 976.00 | | 49 268.00 | 1 300 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 378.00 | | 9 246.00 | 692 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 154.00 | | 534 070.00 | 105 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 995.00 | 118 988.00 | 55 665.00 | 766 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 401.00 | 64 775.00 | | 300 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 594.00 | 54 213.00 | 55 665.00 | 466 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 348.00 | 1 584 348.00 | | 1 584 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 634.00 | | 622 634.00 | 622 634.00 |
UX Autres créances clients | 277 861.00 | 277 861.00 | | 277 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 389 731.00 | 389 731.00 | | 389 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 435.00 | 1 740 435.00 | | 1 740 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 163.00 | 60 715.00 | 1 561 448.00 | 1 622 163.00 |
VI Groupe et associés | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VP Divers | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 298.00 | 1 210 298.00 | | 1 210 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 602.00 | 4 024 869.00 | 622 734.00 | 4 647 602.00 |
VW T.V.A. | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 434.00 | 2 070 986.00 | 1 561 448.00 | 3 632 434.00 |