| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 328.00 | 160 000.00 | 411 328.00 | 571 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 374.00 | 425 916.00 | 128 457.00 | 554 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 914.00 | 513 046.00 | 132 869.00 | 645 914.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 634.00 | | 677 634.00 | 677 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 650.00 | 1 098 962.00 | 1 350 688.00 | 2 449 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 051.00 | 4 413.00 | 118 639.00 | 123 051.00 |
BZ Autres créances | 3 670 658.00 | | 3 670 658.00 | 3 670 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844 712.00 | | 2 844 712.00 | 2 844 712.00 |
CF Disponibilités | 2 209 761.00 | | 2 209 761.00 | 2 209 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857 655.00 | 4 413.00 | 8 853 242.00 | 8 857 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 305.00 | 1 103 375.00 | 10 203 930.00 | 11 307 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 090 077.00 | | | 1 090 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 081.00 | | | 313 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 858.00 | | | 1 443 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 095.00 | | | 1 583 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 133.00 | | | 975 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239 141.00 | | | 4 239 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 737.00 | | | 1 744 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 709.00 | | | 208 709.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 760 072.00 | | | 8 760 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 930.00 | | | 10 203 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 363 517.00 | | | 7 363 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 174.00 | 501 121.00 | 5 158 296.00 | 4 657 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 174.00 | 501 121.00 | 5 158 296.00 | 4 657 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 531.00 | | | 412 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 832.00 | | | -88 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 852.00 | | | 7 429 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 771.00 | | | 7 116 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 081.00 | | | 313 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 892.00 | | 82 758.00 | 2 368 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 678 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 449 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 244.00 | | 25 458.00 | 1 100 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 914.00 | | | 645 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 734.00 | | 57 300.00 | 622 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 318.00 | 108 644.00 | | 830 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 176.00 | 60 741.00 | | 365 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 142.00 | 47 904.00 | | 465 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 160 000.00 | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 160 000.00 | | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 737.00 | 1 744 737.00 | | 1 744 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 634.00 | | 677 634.00 | 677 634.00 |
UX Autres créances clients | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 423 846.00 | 423 846.00 | | 423 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 435.00 | 1 740 435.00 | | 1 740 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 767.00 | 185 212.00 | 1 396 555.00 | 1 581 767.00 |
VI Groupe et associés | 975 133.00 | 975 133.00 | | 975 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VP Divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 803.00 | 560 803.00 | | 560 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 216.00 | 3 803 183.00 | 678 034.00 | 4 481 216.00 |
VW T.V.A. | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 931.00 | 3 124 376.00 | 1 396 555.00 | 4 520 931.00 |