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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 112.00 | | 810 112.00 | 810 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 864.00 | 300 401.00 | 190 463.00 | 490 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 378.00 | 466 594.00 | 225 784.00 | 692 378.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 509.00 | 766 995.00 | 1 331 513.00 | 2 098 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 141.00 | 4 413.00 | 785 728.00 | 790 141.00 |
BZ Autres créances | 3 587 097.00 | | 3 587 097.00 | 3 587 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844 712.00 | | 2 844 712.00 | 2 844 712.00 |
CF Disponibilités | 1 126 024.00 | | 1 126 024.00 | 1 126 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 228.00 | | 231 228.00 | 231 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 201.00 | 4 413.00 | 8 574 788.00 | 8 579 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 710.00 | 771 408.00 | 9 906 302.00 | 10 677 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 279.00 | | | 2 568 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 426 523.00 | | | 4 426 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 303.00 | | | 2 259 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 382.00 | | | 504 382.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 023.00 | | | 7 338 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 302.00 | | | 9 906 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 317 458.00 | | | 7 317 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 355 169.00 | 8 836 926.00 | 25 192 095.00 | 16 355 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 355 169.00 | 8 836 926.00 | 25 192 095.00 | 16 355 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 862 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 148 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 669.00 | |
GE Autres charges | | | 44 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 835 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 916 468.00 | | | 25 916 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 897 746.00 | | | 25 897 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 782.00 | | 243 986.00 | 1 904 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 105 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 260.00 | 2 098 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 416.00 | 692 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 320.00 | | 134 656.00 | 1 166 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 952.00 | | 98 842.00 | 640 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 510.00 | | 10 488.00 | 97 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 757.00 | 130 669.00 | 41 430.00 | 677 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 247.00 | 65 154.00 | | 235 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 510.00 | 65 515.00 | 41 430.00 | 442 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | | 491.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | | 491.00 | 4 904.00 |
UG ‐ Financières | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 303.00 | 2 259 303.00 | | 2 259 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
UX Autres créances clients | 783 845.00 | 783 845.00 | | 783 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 302 386.00 | 302 386.00 | | 302 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 992.00 | 2 312 992.00 | | 2 312 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 240.00 | 121 676.00 | 20 565.00 | 142 240.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 719.00 | 971 719.00 | | 971 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 620.00 | 4 609 266.00 | 104 354.00 | 4 713 620.00 |
VW T.V.A. | 312 336.00 | 312 336.00 | | 312 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 500.00 | 2 890 936.00 | 20 565.00 | 2 911 500.00 |