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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 485.00 | | 658 485.00 | 658 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 083.00 | 6 077.00 | 664 007.00 | 670 083.00 |
BT Marchandises | 465 394.00 | | 465 394.00 | 465 394.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 323.00 | | 471 323.00 | 471 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 406.00 | 6 077.00 | 1 135 329.00 | 1 141 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 007.00 | | | 659 007.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
DH Report à nouveau | -78 175.00 | -41 443.00 | | -78 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 730.00 | -36 732.00 | | -29 730.00 |
DL TOTAL (I) | 56 295.00 | 86 024.00 | | 56 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 148.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 293.00 | 1 216 646.00 | | 1 064 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 25 396.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 035.00 | 1 244 557.00 | | 1 079 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 329.00 | 1 330 582.00 | | 1 135 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 035.00 | 1 244 557.00 | | 1 079 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862.00 | 17 734.00 | | 14 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 592.00 | 54 466.00 | | 44 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 730.00 | -36 732.00 | | -29 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 221.00 | | 14 862.00 | 865 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 664 007.00 | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | | 670 083.00 | 210 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 145.00 | | 14 862.00 | 859 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 3.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 3.00 | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 485.00 | 658 485.00 | | 658 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 293.00 | 1 064 293.00 | | 1 064 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 540.00 | 661 540.00 | | 661 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 035.00 | 1 079 035.00 | | 1 079 035.00 |