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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 662.00 | | 357 662.00 | 357 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 261.00 | 6 077.00 | 363 184.00 | 369 261.00 |
BT Marchandises | 465 394.00 | | 465 394.00 | 465 394.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 614.00 | | 527 614.00 | 527 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 874.00 | 6 077.00 | 890 798.00 | 896 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 184.00 | | | 358 184.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
DH Report à nouveau | -107 904.00 | -78 175.00 | | -107 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 204.00 | -29 730.00 | | -37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 19 091.00 | 56 295.00 | | 19 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 154.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 840.00 | 1 064 293.00 | | 855 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 12 221.00 | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 367.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 707.00 | 1 079 035.00 | | 871 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 798.00 | 1 135 329.00 | | 890 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 707.00 | 1 079 035.00 | | 871 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277.00 | 14 862.00 | | 9 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 481.00 | 44 592.00 | | 46 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 204.00 | -29 730.00 | | -37 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 083.00 | | 9 177.00 | 670 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 363 184.00 | 310 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | | 369 261.00 | 310 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 007.00 | | 9 177.00 | 664 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 662.00 | 357 662.00 | | 357 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 855 840.00 | 855 840.00 | | 855 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 101.00 | 362 101.00 | | 362 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 707.00 | 871 707.00 | | 871 707.00 |