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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 014.00 | 6 077.00 | 7 938.00 | 14 014.00 |
BT Marchandises | 493 990.00 | | 493 990.00 | 493 990.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 612.00 | | 631 612.00 | 631 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 626.00 | 6 077.00 | 639 550.00 | 645 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
DH Report à nouveau | -213 060.00 | -179 240.00 | | -213 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 177.00 | -33 820.00 | | -33 177.00 |
DL TOTAL (I) | -82 038.00 | -48 861.00 | | -82 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 3 008.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 704.00 | 574 491.00 | | 681 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 857.00 | 7 779.00 | | 39 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 587.00 | 585 278.00 | | 721 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 550.00 | 536 417.00 | | 639 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 587.00 | 585 278.00 | | 721 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197.00 | 787.00 | | 2 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 373.00 | 34 607.00 | | 35 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 177.00 | -33 820.00 | | -33 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 897.00 | | 118.00 | 73 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 7 938.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 14 014.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 820.00 | | 118.00 | 67 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 681 704.00 | 681 704.00 | | 681 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 587.00 | 721 587.00 | | 721 587.00 |