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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 897.00 | 6 077.00 | 67 820.00 | 73 897.00 |
BT Marchandises | 465 394.00 | | 465 394.00 | 465 394.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 597.00 | | 468 597.00 | 468 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 494.00 | 6 077.00 | 536 417.00 | 542 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
DH Report à nouveau | -179 240.00 | -145 108.00 | | -179 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 820.00 | -34 132.00 | | -33 820.00 |
DL TOTAL (I) | -48 861.00 | -15 041.00 | | -48 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | 14.00 | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 491.00 | 567 079.00 | | 574 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 11 077.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 278.00 | 578 171.00 | | 585 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 417.00 | 563 130.00 | | 536 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 278.00 | 578 171.00 | | 585 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787.00 | 3 850.00 | | 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 607.00 | 37 981.00 | | 34 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 820.00 | -34 132.00 | | -33 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 110.00 | | 4 636.00 | 73 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 67 820.00 | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | | 73 897.00 | 3 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 033.00 | | 4 636.00 | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 574 491.00 | 574 491.00 | | 574 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 278.00 | 585 278.00 | | 585 278.00 |