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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598.00 | 6 077.00 | 522.00 | 6 598.00 |
BT Marchandises | 493 990.00 | | 493 990.00 | 493 990.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 017.00 | | 622 017.00 | 622 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 615.00 | 6 077.00 | 622 538.00 | 628 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
DH Report à nouveau | -246 237.00 | -213 060.00 | | -246 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | -33 177.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | -76 339.00 | -82 038.00 | | -76 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 660.00 | 681 704.00 | | 689 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 39 857.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 877.00 | 721 587.00 | | 698 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 538.00 | 639 550.00 | | 622 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 877.00 | 721 587.00 | | 698 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 079.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 2 079.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 170.00 | 2 197.00 | | 44 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 471.00 | 35 373.00 | | 38 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | -33 177.00 | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | 5 000.00 | 522.00 | 2 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 416.00 | 5 000.00 | 6 598.00 | 2 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 689 660.00 | 689 660.00 | | 689 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 877.00 | 698 877.00 | | 698 877.00 |