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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 110.00 | 6 077.00 | 67 033.00 | 73 110.00 |
BT Marchandises | 465 394.00 | | 465 394.00 | 465 394.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 096.00 | | 496 096.00 | 496 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 206.00 | 6 077.00 | 563 130.00 | 569 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
DH Report à nouveau | -145 108.00 | -107 904.00 | | -145 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 132.00 | -37 204.00 | | -34 132.00 |
DL TOTAL (I) | -15 041.00 | 19 091.00 | | -15 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 144.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 079.00 | 855 840.00 | | 567 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 15 529.00 | | 11 077.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 171.00 | 871 707.00 | | 578 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 130.00 | 890 798.00 | | 563 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 171.00 | 871 707.00 | | 578 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850.00 | 9 277.00 | | 3 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981.00 | 46 481.00 | | 37 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 132.00 | -37 204.00 | | -34 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 261.00 | | 3 850.00 | 369 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 67 033.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | | 73 110.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 184.00 | | 3 850.00 | 363 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 567 079.00 | 567 079.00 | | 567 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 171.00 | 578 171.00 | | 578 171.00 |