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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 864 472.00 | 407.00 | 864 065.00 | 864 472.00 |
AP Constructions | 31 519.00 | 30 055.00 | 1 464.00 | 31 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 697.00 | 281 163.00 | 95 534.00 | 376 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 132.00 | 405 195.00 | 61 937.00 | 467 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 697.00 | 716 820.00 | 1 146 877.00 | 1 863 697.00 |
BN En cours de production de biens | 420 153.00 | | 420 153.00 | 420 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 403 076.00 | | 403 076.00 | 403 076.00 |
CF Disponibilités | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 995.00 | | 890 995.00 | 890 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 692.00 | 716 820.00 | 2 037 872.00 | 2 754 692.00 |
CU Autres participations | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 54 904.00 | 52 306.00 | | 54 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 226.00 | 2 598.00 | | 506 226.00 |
DL TOTAL (I) | 646 347.00 | 140 121.00 | | 646 347.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 017.00 | 450 519.00 | | 481 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 134.00 | 287 159.00 | | 236 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 618.00 | 4 279.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 73 249.00 | | 28 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 859.00 | 62 283.00 | | 69 859.00 |
EA Autres dettes | 21 053.00 | 21 719.00 | | 21 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 525.00 | 899 207.00 | | 841 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 872.00 | 1 589 329.00 | | 2 037 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 642.00 | 502 836.00 | | 434 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 901.00 | | 1 012 901.00 | 1 012 901.00 |
FG Production vendue services | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 312.00 | | 1 139 312.00 | 1 139 312.00 |
FM Production stockée | | | 28 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 251.00 | | | 244 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 344.00 | 235 502.00 | | 1 442 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 119.00 | 232 904.00 | | 936 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 226.00 | 2 598.00 | | 506 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 876.00 | 4 942.00 | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 447.00 | | 98 493.00 | 1 807 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 243.00 | 1 863 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 243.00 | 1 835 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 001.00 | | 98 493.00 | 1 779 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 692.00 | 30 371.00 | 42 243.00 | 728 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 692.00 | 30 371.00 | 42 243.00 | 728 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 205.00 | 74 134.00 | 345 380.00 | 480 205.00 |
VI Groupe et associés | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
VP Divers | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 343.00 | | | 246 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 011.00 | 407 711.00 | 5 300.00 | 413 011.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 095.00 | 430 024.00 | 345 380.00 | 836 095.00 |