| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 035.00 | 8 550.00 | 31 485.00 | 40 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 924.00 | -924.00 | |
AN Terrains | 4 799 835.00 | 52 829.00 | 4 747 006.00 | 4 799 835.00 |
AP Constructions | 2 860 537.00 | 2 402 000.00 | 458 537.00 | 2 860 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695 413.00 | 1 850 713.00 | 2 844 700.00 | 4 695 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 706.00 | 1 495 890.00 | 1 404 816.00 | 2 900 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646 477.00 | | 1 646 477.00 | 1 646 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 012 188.00 | 5 810 906.00 | 11 201 282.00 | 17 012 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BN En cours de production de biens | 391 127.00 | | 391 127.00 | 391 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 634.00 | | 221 634.00 | 221 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
BZ Autres créances | 519 316.00 | | 519 316.00 | 519 316.00 |
CF Disponibilités | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 023.00 | | 1 409 023.00 | 1 409 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 421 211.00 | 5 810 906.00 | 12 610 305.00 | 18 421 211.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 216.00 | | | -544 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 283.00 | -544 216.00 | | -948 283.00 |
DL TOTAL (I) | 407 501.00 | 1 355 784.00 | | 407 501.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 318.00 | 2 353 641.00 | | 3 473 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 177.00 | 3 090 317.00 | | 4 444 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 390.00 | 16 160.00 | | 34 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 533.00 | 452 522.00 | | 303 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 387.00 | 203 771.00 | | 197 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 804.00 | 6 116 411.00 | | 8 452 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 305.00 | 11 222 195.00 | | 12 610 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 444 177.00 | | | 4 444 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 750.00 | | 1 181 750.00 | 1 181 750.00 |
FG Production vendue services | 264 667.00 | | 264 667.00 | 264 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 528.00 | | 1 472 528.00 | 1 472 528.00 |
FM Production stockée | | | -280 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 399 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 888.00 | |
GE Autres charges | | | 17 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 390.00 | 28 423.00 | | 464 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 390.00 | 28 423.00 | | 464 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 302.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 355.00 | 16 286.00 | | 445 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 433.00 | 16 588.00 | | 445 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 957.00 | 11 835.00 | | 18 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 504.00 | 1 966 818.00 | | 2 223 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 787.00 | 2 511 034.00 | | 3 171 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 283.00 | -544 216.00 | | -948 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 421 369.00 | | 2 577 220.00 | 15 421 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 401.00 | 17 012 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 155.00 | 40 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 246.00 | 16 902 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 306 994.00 | | 2 577 220.00 | 15 306 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807 139.00 | 544 888.00 | 541 122.00 | 5 807 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 413.00 | 151 538.00 | 840 477.00 | 698 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 727.00 | 393 350.00 | -299 355.00 | 5 108 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -1 726.00 | | 1 726.00 | -1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 726.00 | | 1 726.00 | -1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 726.00 | | 1 726.00 | -1 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 533.00 | 303 533.00 | | 303 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
VC Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 601.00 | 444 992.00 | 1 449 024.00 | 3 379 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 444 177.00 | 4 444 177.00 | | 4 444 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 186.00 | | | 1 252 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
VP Divers | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 761.00 | 668 761.00 | | 668 761.00 |
VW T.V.A. | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 202 804.00 | 9 268 195.00 | 1 449 024.00 | 12 202 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |