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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 931 991.00 | 1 573.00 | 930 418.00 | 931 991.00 |
AP Constructions | 46 453.00 | 31 376.00 | 15 077.00 | 46 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 421.00 | 319 021.00 | 651 399.00 | 970 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 801.00 | 432 570.00 | 229 230.00 | 661 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 625.00 | | 603 625.00 | 603 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 728.00 | 784 542.00 | 2 464 186.00 | 3 248 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BN En cours de production de biens | 395 155.00 | | 395 155.00 | 395 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 149.00 | | 235 149.00 | 235 149.00 |
BZ Autres créances | 1 153 166.00 | | 1 153 166.00 | 1 153 166.00 |
CF Disponibilités | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 607.00 | | 1 977 607.00 | 1 977 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 335.00 | 784 542.00 | 4 441 793.00 | 5 226 335.00 |
CU Autres participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 424.00 | | | -100 424.00 |
DL TOTAL (I) | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 605.00 | | | 805 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 509.00 | | | 2 667 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 481.00 | | | 3 746 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 793.00 | | | 4 441 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 318.00 | | | 3 106 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 143.00 | | 856 143.00 | 856 143.00 |
FG Production vendue services | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 384.00 | | 950 384.00 | 950 384.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 637.00 | | | 1 066 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 061.00 | | | 1 167 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 424.00 | | | -100 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 185.00 | | 844 103.00 | 2 441 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 560.00 | 27 000.00 | 3 248 728.00 | 9 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 27 000.00 | 3 214 293.00 | 9 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 484.00 | | 840 368.00 | 2 410 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | 3 735.00 | 28 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 353.00 | 125 717.00 | 17 527.00 | 676 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 353.00 | 125 717.00 | 17 527.00 | 676 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |
VB T. V. A. | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 961.00 | 114 798.00 | 567 273.00 | 754 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 509.00 | 2 667 509.00 | | 2 667 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 891.00 | | | 149 891.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 017.00 | 1 096 017.00 | | 1 096 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 917.00 | 1 396 917.00 | | 1 396 917.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 481.00 | 3 106 318.00 | 567 273.00 | 4 296 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
ST Autres comptes | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
YT Sous‐traitance | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 741.00 | | | 551 741.00 |