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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 868 351.00 | 797.00 | 867 553.00 | 868 351.00 |
AP Constructions | 46 453.00 | 26 462.00 | 19 990.00 | 46 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 144.00 | 244 404.00 | 633 740.00 | 878 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 363.00 | 404 688.00 | 182 675.00 | 587 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 185.00 | 676 353.00 | 1 764 831.00 | 2 441 185.00 |
BN En cours de production de biens | 394 205.00 | | 394 205.00 | 394 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 454.00 | | 193 454.00 | 193 454.00 |
BZ Autres créances | 978 759.00 | | 978 759.00 | 978 759.00 |
CF Disponibilités | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 078.00 | | 1 608 078.00 | 1 608 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 263.00 | 676 353.00 | 3 372 910.00 | 4 049 263.00 |
CU Autres participations | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 81 512.00 | 81 129.00 | | 81 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 006.00 | 270 382.00 | | 179 006.00 |
DL TOTAL (I) | 345 736.00 | 436 729.00 | | 345 736.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 938.00 | 406 778.00 | | 866 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 456.00 | 837 080.00 | | 1 374 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 717.00 | 64 037.00 | | 134 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 061.00 | 87 011.00 | | 101 061.00 |
EA Autres dettes | | 26 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 173.00 | 1 421 750.00 | | 2 477 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 910.00 | 2 408 480.00 | | 3 372 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374 456.00 | | | 1 374 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 475.00 | | 1 034 475.00 | 1 034 475.00 |
FG Production vendue services | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 531.00 | | 1 225 531.00 | 1 225 531.00 |
FM Production stockée | | | -29 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 350.00 | 46 000.00 | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | 46 000.00 | | 18 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 394.00 | 46 000.00 | | 11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 200.00 | 125 002.00 | | 64 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 276.00 | 1 286 697.00 | | 1 258 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 269.00 | 1 016 314.00 | | 1 079 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 006.00 | 270 383.00 | | 179 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 814.00 | | 804 582.00 | 1 870 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 449.00 | 34 761.00 | 2 441 185.00 | 199 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 578.00 | | 2 000.00 | 113 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 871.00 | 34 761.00 | 2 410 484.00 | 85 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 578.00 | | 2 000.00 | 113 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 776.00 | | 802 341.00 | 1 728 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 460.00 | | 240.00 | 28 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 588.00 | 73 599.00 | 27 834.00 | 630 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 588.00 | 73 599.00 | 27 834.00 | 630 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 454.00 | 193 454.00 | | 193 454.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 856.00 | 158 099.00 | 576 059.00 | 865 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 456.00 | 1 374 456.00 | | 1 374 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 700.00 | | | 590 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
VP Divers | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 969.00 | 957 969.00 | | 957 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 405.00 | 1 182 405.00 | | 1 182 405.00 |
VW T.V.A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 173.00 | 1 769 417.00 | 576 059.00 | 2 477 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |