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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
AN Terrains | 864 472.00 | 407.00 | 864 065.00 | 864 472.00 |
AP Constructions | 31 519.00 | 30 391.00 | 1 128.00 | 31 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 997.00 | 194 102.00 | 73 895.00 | 267 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 536.00 | 405 689.00 | 55 848.00 | 461 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 814.00 | 630 588.00 | 1 240 226.00 | 1 870 814.00 |
BN En cours de production de biens | 423 495.00 | | 423 495.00 | 423 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BZ Autres créances | 647 616.00 | | 647 616.00 | 647 616.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 254.00 | | 1 168 254.00 | 1 168 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 069.00 | 630 588.00 | 2 408 481.00 | 3 039 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 81 129.00 | 54 904.00 | | 81 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 383.00 | 506 226.00 | | 270 383.00 |
DL TOTAL (I) | 436 730.00 | 646 347.00 | | 436 730.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 779.00 | 481 017.00 | | 406 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 080.00 | 236 134.00 | | 837 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 037.00 | 28 844.00 | | 64 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 011.00 | 69 859.00 | | 87 011.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | 21 053.00 | | 26 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 751.00 | 841 525.00 | | 1 421 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 481.00 | 2 037 872.00 | | 2 408 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 187.00 | 434 642.00 | | 1 044 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 692.00 | 2 099.00 | 1 174 791.00 | 1 172 692.00 |
FG Production vendue services | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 145.00 | 2 099.00 | 1 177 244.00 | 1 175 145.00 |
FM Production stockée | | | 3 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 229 500.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 229 500.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | 229 500.00 | | 46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 002.00 | 244 251.00 | | 125 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 697.00 | 1 442 344.00 | | 1 286 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 314.00 | 936 119.00 | | 1 016 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 383.00 | 506 226.00 | | 270 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 333.00 | 13 876.00 | | 12 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 697.00 | | 123 013.00 | 1 863 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 896.00 | 1 870 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 896.00 | 1 728 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 251.00 | | 9 420.00 | 1 835 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 446.00 | | 15.00 | 28 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 820.00 | 29 664.00 | 115 896.00 | 716 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 820.00 | 29 664.00 | 115 896.00 | 716 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 210.00 | 28 508.00 | 125 011.00 | 214 210.00 |
VI Groupe et associés | 837 080.00 | 837 080.00 | | 837 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VP Divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 420.00 | 637 420.00 | | 637 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 971.00 | 702 971.00 | | 702 971.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 889.00 | 1 044 187.00 | 125 011.00 | 1 229 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |