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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 190.00 | 6 285.00 | 38 905.00 | 45 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 090 109.00 | 461 558.00 | 3 628 551.00 | 4 090 109.00 |
AP Constructions | 2 713 784.00 | 2 379 131.00 | 334 653.00 | 2 713 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 124.00 | 1 608 294.00 | 939 830.00 | 2 548 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 321.00 | 659 743.00 | 380 577.00 | 1 040 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 437 642.00 | 692 128.00 | 2 745 514.00 | 3 437 642.00 |
AX Avances et acomptes | 1 477 015.00 | | 1 477 015.00 | 1 477 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 421 370.00 | 5 807 139.00 | 9 614 230.00 | 15 421 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BN En cours de production de biens | 635 212.00 | | 635 212.00 | 635 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 804.00 | | 257 804.00 | 257 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BZ Autres créances | 387 154.00 | -1 726.00 | 388 880.00 | 387 154.00 |
CF Disponibilités | 194 224.00 | | 194 224.00 | 194 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 238.00 | -1 726.00 | 1 607 964.00 | 1 606 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 027 608.00 | 5 805 413.00 | 11 222 195.00 | 17 027 608.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 77 400.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 740.00 | | |
DG Autres réserves | | 77.00 | | |
DH Report à nouveau | | 160 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 216.00 | -100 424.00 | | -544 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 784.00 | 145 312.00 | | 1 355 784.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 750 000.00 | 550 000.00 | | 3 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 750 000.00 | 550 000.00 | | 3 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 641.00 | 805 606.00 | | 2 353 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 317.00 | 2 667 509.00 | | 3 090 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 522.00 | 151 098.00 | | 452 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 771.00 | 122 269.00 | | 203 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 411.00 | 3 746 481.00 | | 6 116 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 195.00 | 4 441 793.00 | | 11 222 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 090 317.00 | | | 3 090 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 270.00 | 59 898.00 | 1 198 168.00 | 1 138 270.00 |
FG Production vendue services | 163 512.00 | | 163 512.00 | 163 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 511.00 | 59 898.00 | 1 387 409.00 | 1 327 511.00 |
FM Production stockée | | | 94 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 423.00 | 21 000.00 | | 28 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 423.00 | 21 000.00 | | 28 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 096.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 286.00 | 9 472.00 | | 16 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 588.00 | 10 568.00 | | 16 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | 10 432.00 | | 11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 818.00 | 1 066 638.00 | | 1 966 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 034.00 | 1 167 062.00 | | 2 511 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 216.00 | -100 424.00 | | -544 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 729.00 | | 12 172 640.00 | 3 248 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 421 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 306 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 43 190.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 293.00 | | 12 092 701.00 | 3 214 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436.00 | | 36 749.00 | 32 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 542.00 | 5 022 597.00 | | 784 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 542.00 | 4 324 185.00 | | 784 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 522.00 | 452 522.00 | | 452 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 237 541.00 | 237 541.00 | | 237 541.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -426 218.00 | -426 218.00 | | -426 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 858.00 | 1 782 258.00 | 993 034.00 | 2 779 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 090 317.00 | 3 090 317.00 | | 3 090 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 382.00 | | | 459 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 334.00 | | | 234 334.00 |
VP Divers | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 949.00 | 453 949.00 | | 453 949.00 |
VW T.V.A. | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 411.00 | 8 868 811.00 | 993 034.00 | 9 866 411.00 |