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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 859.00 | 66 860.00 | | 66 859.00 |
AP Constructions | 852 627.00 | 696 363.00 | 156 263.00 | 852 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 649.00 | 208 874.00 | 47 775.00 | 256 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 123.00 | 399 391.00 | 104 732.00 | 504 123.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 582.00 | 1 371 488.00 | 322 093.00 | 1 693 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BP En cours de production de services | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 006.00 | 69 965.00 | 1 522 041.00 | 1 592 006.00 |
BZ Autres créances | 327 303.00 | | 327 303.00 | 327 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CF Disponibilités | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 027.00 | 69 965.00 | 2 202 062.00 | 2 272 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 610.00 | 1 441 453.00 | 2 524 156.00 | 3 965 610.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
DG Autres réserves | 629 674.00 | 476 974.00 | | 629 674.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 121.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 489.00 | 152 611.00 | | 211 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 179.00 | 75 015.00 | | 28 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 897.00 | 1 178 244.00 | | 1 342 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 3 073.00 | | 3 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | 10 003.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 688.00 | 622 086.00 | | 449 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 210.00 | 652 341.00 | | 654 210.00 |
EA Autres dettes | 72 080.00 | 321 185.00 | | 72 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 258.00 | 1 608 691.00 | | 1 181 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 156.00 | 2 786 935.00 | | 2 524 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 290 497.00 | | 6 290 497.00 | 6 290 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 497.00 | | 6 290 497.00 | 6 290 497.00 |
FM Production stockée | | | 52 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 965.00 | |
GE Autres charges | | | 176 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 336.00 | 59 873.00 | | 74 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 336.00 | 59 873.00 | | 74 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 336.00 | 59 530.00 | | 74 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | -6 727.00 | | 33 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 803.00 | 6 373 366.00 | | 6 515 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 314.00 | 6 220 754.00 | | 6 304 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 489.00 | 152 611.00 | | 211 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 688.00 | 449 688.00 | | 449 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 457.00 | 1 931 469.00 | 10 987.00 | 1 942 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 063.00 | 1 179 063.00 | | 1 179 063.00 |