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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
AP Constructions | 581 812.00 | 523 737.00 | 58 075.00 | 581 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 961.00 | 161 454.00 | 63 506.00 | 224 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 391.00 | 370 779.00 | 67 611.00 | 438 391.00 |
BF Prêts | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 934.00 | 1 081 269.00 | 202 665.00 | 1 283 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BP En cours de production de services | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 677.00 | 89 645.00 | 913 032.00 | 1 002 677.00 |
CF Disponibilités | 624 058.00 | | 624 058.00 | 624 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 247.00 | 89 645.00 | 2 649 602.00 | 2 739 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 182.00 | 1 170 914.00 | 2 852 268.00 | 4 023 182.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
DG Autres réserves | 1 029 874.00 | 841 174.00 | | 1 029 874.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 670.00 | 188 704.00 | | 213 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 805.00 | 18 869.00 | | 31 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 898.00 | 1 522 292.00 | | 1 748 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 715.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 224.00 | 4 016.00 | | 21 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 530.00 | 268 770.00 | | 321 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 691.00 | 630 533.00 | | 632 691.00 |
EA Autres dettes | 125 483.00 | 111 185.00 | | 125 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 370.00 | 7 017 221.00 | | 1 103 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 268.00 | 2 539 513.00 | | 2 852 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 547 898.00 | | 6 547 898.00 | 6 547 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 898.00 | | 6 547 898.00 | 6 547 898.00 |
FM Production stockée | | | -284 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 645.00 | |
GE Autres charges | | | 293 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064.00 | 9 309.00 | | 12 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 9 309.00 | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 1 054.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 1 189.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 840.00 | 8 120.00 | | 10 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 17 554.00 | | 22 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 941.00 | 6 393 451.00 | | 6 528 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 270.00 | 6 204 747.00 | | 6 315 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 670.00 | 188 704.00 | | 213 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 692.00 | 632 692.00 | | 632 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 722.00 | 2 070 584.00 | | 2 081 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 145.00 | 1 082 145.00 | | 1 082 145.00 |