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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 859.00 | 66 860.00 | | 66 859.00 |
AP Constructions | 852 627.00 | 749 782.00 | 102 844.00 | 852 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 909.00 | 225 289.00 | 45 620.00 | 270 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 990.00 | 430 594.00 | 82 395.00 | 512 990.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 959.00 | 1 472 527.00 | 246 432.00 | 1 718 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BP En cours de production de services | 307 718.00 | | 307 718.00 | 307 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 852.00 | 133 768.00 | 1 332 083.00 | 1 465 852.00 |
BZ Autres créances | 230 828.00 | | 230 828.00 | 230 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 450.00 | | 358 450.00 | 358 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 849.00 | 133 768.00 | 2 293 080.00 | 2 426 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 809.00 | 1 606 296.00 | 2 539 513.00 | 4 145 809.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
DG Autres réserves | 841 174.00 | 629 674.00 | | 841 174.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 704.00 | 211 489.00 | | 188 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 869.00 | 28 179.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 292.00 | 1 342 897.00 | | 1 522 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 3 084.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | 2 195.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 770.00 | 449 688.00 | | 268 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 533.00 | 654 210.00 | | 630 533.00 |
EA Autres dettes | 111 185.00 | 72 080.00 | | 111 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 221.00 | 1 181 258.00 | | 1 017 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 513.00 | 2 524 156.00 | | 2 539 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 195 756.00 | | 6 195 756.00 | 6 195 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 756.00 | | 6 195 756.00 | 6 195 756.00 |
FM Production stockée | | | 45 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 803.00 | |
GE Autres charges | | | 92 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 309.00 | 74 336.00 | | 9 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | 74 336.00 | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | 74 336.00 | | 8 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 33 194.00 | | 17 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 451.00 | 6 515 803.00 | | 6 393 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 747.00 | 6 304 314.00 | | 6 204 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 704.00 | 211 489.00 | | 188 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 770.00 | 268 770.00 | | 268 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 861.00 | 1 734 623.00 | 13 237.00 | 1 747 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 204.00 | 1 013 204.00 | | 1 013 204.00 |