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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
AP Constructions | 581 812.00 | 561 956.00 | 19 855.00 | 581 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 944.00 | 201 736.00 | 51 207.00 | 252 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 409.00 | 446 215.00 | 162 194.00 | 608 409.00 |
BF Prêts | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 892.00 | 1 235 206.00 | 243 686.00 | 1 478 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BP En cours de production de services | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 712.00 | 71 390.00 | 555 322.00 | 626 712.00 |
BZ Autres créances | 2 712 630.00 | | 2 712 630.00 | 2 712 630.00 |
CF Disponibilités | 844 024.00 | | 844 024.00 | 844 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 203.00 | 71 390.00 | 4 212 812.00 | 4 284 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 096.00 | 1 306 597.00 | 4 456 498.00 | 5 763 096.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
DG Autres réserves | 1 798 074.00 | 1 505 774.00 | | 1 798 074.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 170.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 032.00 | 392 357.00 | | 377 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763 574.00 | 301 103.00 | | 763 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 429.00 | 2 672 926.00 | | 3 412 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 1 327.00 | | 1 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303.00 | 4 820.00 | | 13 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 709.00 | 336 624.00 | | 348 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 514.00 | 608 022.00 | | 568 514.00 |
EA Autres dettes | 112 113.00 | 103 847.00 | | 112 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 068.00 | 1 054 642.00 | | 1 044 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 498.00 | 3 727 568.00 | | 4 456 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 255 005.00 | | 6 255 005.00 | 6 255 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 005.00 | | 6 255 005.00 | 6 255 005.00 |
FM Production stockée | | | 64 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 27 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 528.00 | 43 905.00 | | 43 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 528.00 | 83 366.00 | | 43 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 528.00 | 83 296.00 | | 43 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 520.00 | 99 947.00 | | 60 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 355.00 | 151 253.00 | | 124 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 767.00 | 6 613 643.00 | | 6 821 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 735.00 | 6 221 286.00 | | 6 444 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 032.00 | 392 357.00 | | 377 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 699.00 | | 23 394.00 | 1 459 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 478 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 679.00 | | 17 488.00 | 1 425 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 5 906.00 | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 775.00 | 52 432.00 | | 1 182 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 478.00 | 52 432.00 | | 1 157 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 516.00 | 875.00 | | 70 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 516.00 | 875.00 | | 70 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 516.00 | 875.00 | | 70 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 710.00 | 348 710.00 | | 348 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
UP Prêts | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 626 713.00 | 626 713.00 | | 626 713.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 179.00 | 2 577 179.00 | | 2 577 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 620.00 | 3 357 132.00 | 1 488.00 | 3 358 620.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 765.00 | 1 030 765.00 | | 1 030 765.00 |