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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
AP Constructions | 581 812.00 | 569 618.00 | 12 194.00 | 581 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 945.00 | 212 458.00 | 40 487.00 | 252 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 741.00 | 475 359.00 | 144 382.00 | 619 741.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 418.00 | 1 282 733.00 | 204 685.00 | 1 487 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BP En cours de production de services | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 929.00 | 74 911.00 | 715 018.00 | 789 929.00 |
BZ Autres créances | 3 434 799.00 | | 3 434 799.00 | 3 434 799.00 |
CF Disponibilités | 1 224 577.00 | | 1 224 577.00 | 1 224 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 216.00 | 74 911.00 | 5 421 305.00 | 5 496 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 634.00 | 1 357 644.00 | 5 625 990.00 | 6 983 634.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 521.00 | 363 521.00 | | 363 521.00 |
DG Autres réserves | 2 075 074.00 | 1 798 074.00 | | 2 075 074.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 228.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 713.00 | 377 032.00 | | 519 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925 066.00 | 763 574.00 | | 925 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 634.00 | 3 412 430.00 | | 3 993 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 1 427.00 | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 263.00 | 13 304.00 | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 594.00 | 348 710.00 | | 648 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 210.00 | 568 514.00 | | 759 210.00 |
EA Autres dettes | 210 820.00 | 112 114.00 | | 210 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 356.00 | 1 044 069.00 | | 1 632 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 990.00 | 4 456 499.00 | | 5 625 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 612 824.00 | | 6 612 824.00 | 6 612 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 824.00 | | 6 612 824.00 | 6 612 824.00 |
FM Production stockée | | | -53 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 109.00 | 43 529.00 | | 48 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109.00 | 43 529.00 | | 48 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 109.00 | 43 529.00 | | 48 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 869.00 | 60 520.00 | | 120 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 558.00 | 124 355.00 | | 209 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 582.00 | 6 821 767.00 | | 7 314 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 869.00 | 6 444 735.00 | | 6 794 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 713.00 | 377 032.00 | | 519 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 207.00 | 47 526.00 | | 1 235 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 909.00 | 47 526.00 | | 1 209 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 391.00 | 74 911.00 | 71 391.00 | 71 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 391.00 | 74 911.00 | 71 391.00 | 71 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 391.00 | 74 911.00 | 71 391.00 | 71 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 594.00 | 648 594.00 | | 648 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 210.00 | 759 210.00 | | 759 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236 201.00 | 4 236 201.00 | | 4 236 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 489.00 | 4 236 201.00 | 5 288.00 | 4 241 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 093.00 | 1 620 093.00 | | 1 620 093.00 |